Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Zucchero Rv FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,4 mi | R$ 0,72 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 0,77 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,3 mi | R$ 0,83 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,3 mi | R$ 0,79 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 54,0 mi | R$ 1,04 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 0,88 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,1 mi | R$ 0,75 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,7 mi | R$ 0,74 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 0,69 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 35,9 mi | R$ 0,69 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,3 mi | R$ 0,85 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,4 mi | R$ 0,89 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Zenite FIF Multimercado | R$ 37,4 mi | R$ 1,56 | — | 3 |
| FIC Multimercado Crédito Privado Fita Azul | R$ 37,4 mi | R$ 18,20 | — | 5 |
| Santander Pb Montana Multimercado FIF | R$ 37,4 mi | R$ 19,05 | — | 1 |
| Itaú Bba Sc Saúde FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 37,4 mi | R$ 57,19 | — | 4 |
| Thor FI Multimercado Crédito Privado | R$ 37,4 mi | R$ 0,95 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.