Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Zurich FI Multimercado Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Alameda Capital Gestora de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 409,51 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,6 mi | R$ 434,14 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,0 mi | R$ 488,44 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,6 mi | R$ 519,51 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 43,4 mi | R$ 528,79 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,5 mi | R$ 579,05 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 56,9 mi | R$ 693,81 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 61,8 mi | R$ 753,53 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,8 mi | R$ 729,57 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 59,7 mi | R$ 728,08 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 59,6 mi | R$ 726,68 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,8 mi | R$ 717,53 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Ld FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 33,6 mi | R$ 44,72 | — | 1 |
| Safra Prev Bramj FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário | R$ 33,5 mi | R$ 163,23 | — | 1 |
| Safra Prev Future FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário | R$ 33,6 mi | R$ 157,26 | — | 1 |
| Legacy Capital Mwm Cic de Classes de Investimento Multimercado | R$ 33,6 mi | R$ 1,76 | — | 2 |
| Kr Mike FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 33,6 mi | R$ 1,77 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.