Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
207 FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 2.148,18 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 2.121,17 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 2.100,95 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 2.080,78 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 2.057,62 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 2.033,51 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 2.014,12 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,9 mi | R$ 1.989,78 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 1.968,42 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 1.947,23 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 1.925,83 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 1.904,79 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Tokyo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 11,7 mi | R$ 108,83 | — | 1 |
| Arc Master Partners FIC de FIF - Multimercado Cred Priv | R$ 11,7 mi | R$ 1,16 | — | 9 |
| Sulamérica Mix 15 V FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 11,7 mi | R$ 26,71 | — | 1 |
| BTG Pactual Int P FI Multimercado | R$ 11,7 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
| Bradesco Princípios Esg Equities Global Is Pgbl / Vgbl FIF - Cic Multimercado | R$ 11,7 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.