Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arc Master Partners FIC de FIF - Multimercado Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Arc Capital LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 1,16 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 1,18 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 1,02 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 1,00 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 207 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 11,7 mi | R$ 2.148,18 | — | 2 |
| G5 Tokyo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 11,7 mi | R$ 108,83 | — | 1 |
| Sulamérica Mix 15 V FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 11,7 mi | R$ 26,71 | — | 1 |
| Olian Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 11,7 mi | R$ 146,88 | — | 1 |
| Ativa Part FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 11,7 mi | R$ 1,08 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.