Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
A1 High Grade Pos Fixado FIF Renda Fixa Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Asset1 Crédito Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,24 bi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,16 bi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,15 bi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 971,2 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 725,0 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 573,0 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 383,5 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 297,3 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 221,4 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 214,3 mi | R$ 1,14 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 183,5 mi | R$ 1,13 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,31 bi | R$ 1,27 | — | 9.343 |
| Unimed Investcoop Ans III FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,31 bi | R$ 216,56 | — | 30 |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv | R$ 1,31 bi | R$ 1,08 | — | 22 |
| Santander Prev Crescimento Renda Fixa FIF | R$ 1,31 bi | R$ 40,04 | — | 15 |
| Itaú Flexprev Ativo Cred Priv FIF Rf | R$ 1,31 bi | R$ 42,45 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.