Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Ativo Cred Priv FIF Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 42,45 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 41,96 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 41,50 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,32 bi | R$ 41,04 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 40,59 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 40,11 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 39,71 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,32 bi | R$ 39,24 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,33 bi | R$ 38,76 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,34 bi | R$ 38,36 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,34 bi | R$ 37,87 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,36 bi | R$ 37,41 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Iridium Apollo FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 1,31 bi | R$ 2,16 | — | 17.661 |
| Santander Prev Crescimento Renda Fixa FIF | R$ 1,31 bi | R$ 40,04 | — | 15 |
| Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv | R$ 1,31 bi | R$ 1,08 | — | 22 |
| FIF Renda Fixa BRL Soberano Referenciado Di Longo Prazo | R$ 1,30 bi | R$ 1.713,99 | — | 285 |
| A1 High Grade Pos Fixado FIF Renda Fixa Cred Priv | R$ 1,31 bi | R$ 1,29 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.