Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
A1 High Grade Pós Fixado Previdencia FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- ASSET1 Investimentos S/A
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 403,9 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,4 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 590.000,00 | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| A1 High Grade Pós Fixado Previdencia Fie Tipo I FIF da Cic Rf Créd Priv Lp | R$ 1,14 bi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Reda Fixa Referenciada Di Aliança | R$ 1,14 bi | R$ 4,99 | — | 149 |
| Salta FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 1,14 bi | R$ 18,40 | — | 122 |
| BTG Pactual Ntn-b 2035 Yield Previdência FIF Renda Fixa | R$ 1,14 bi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Manager Arx Prev FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Rf Crédito Privado Prev | R$ 1,14 bi | R$ 157,91 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.