Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Salta FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 18,40 | — | 122 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 753,9 mi | R$ 18,19 | — | 122 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 732,3 mi | R$ 17,99 | — | 121 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 724,0 mi | R$ 17,79 | — | 120 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 778,3 mi | R$ 17,60 | — | 120 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 779,1 mi | R$ 17,39 | — | 120 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 838,3 mi | R$ 17,21 | — | 120 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 892,3 mi | R$ 17,01 | — | 120 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 16,81 | — | 124 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 968,3 mi | R$ 16,63 | — | 122 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 907,0 mi | R$ 16,42 | — | 122 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 519,3 mi | R$ 16,22 | — | 120 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Manager Arx Prev FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Rf Crédito Privado Prev | R$ 1,14 bi | R$ 157,91 | — | 1 |
| A1 High Grade Pós Fixado Previdencia FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 1,14 bi | R$ 1,11 | — | 1 |
| A1 High Grade Pós Fixado Previdencia Fie Tipo I FIF da Cic Rf Créd Priv Lp | R$ 1,14 bi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Safra Building Block Incent Juros Reais Master FIF Invest em Infra Cic Invest Infra Rf | R$ 1,13 bi | R$ 126,89 | — | 15 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Reda Fixa Referenciada Di Aliança | R$ 1,14 bi | R$ 4,99 | — | 149 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.