Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- ASSET1 Investimentos S/A
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 92,3 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 90,5 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 100,6 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 122,4 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 127,5 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 128,2 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 107,6 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 88,0 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 77,7 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 68,3 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 54,6 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 50,0 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Referenciado Di Renda Fixa Evolução FIF da Cic | R$ 92,3 mi | R$ 38,80 | — | 773 |
| Onda FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 92,3 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Mam Tokyo FI Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado | R$ 92,3 mi | R$ 2.080,64 | — | 4 |
| Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Rf | R$ 92,3 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Itaú Fenaseg FIF Renda Fixa | R$ 92,2 mi | R$ 10,12 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.