Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Referenciado Di Renda Fixa Evolução FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 92,3 mi | R$ 38,80 | — | 773 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 92,1 mi | R$ 38,36 | — | 778 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 92,6 mi | R$ 37,94 | — | 789 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 94,7 mi | R$ 37,54 | — | 800 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 95,0 mi | R$ 37,15 | — | 808 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 94,9 mi | R$ 36,73 | — | 814 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 95,7 mi | R$ 36,38 | — | 820 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 95,9 mi | R$ 35,96 | — | 824 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 96,5 mi | R$ 35,53 | — | 833 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 97,7 mi | R$ 35,18 | — | 845 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 100,7 mi | R$ 34,75 | — | 872 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 101,5 mi | R$ 34,34 | — | 883 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 92,3 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Onda FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 92,3 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Mam Tokyo FI Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado | R$ 92,3 mi | R$ 2.080,64 | — | 4 |
| Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Rf | R$ 92,3 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Itaú Fenaseg FIF Renda Fixa | R$ 92,2 mi | R$ 10,12 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.