Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Aaa FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Guardian Gestora LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 496,9 mi | R$ 89.529,54 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 556,7 mi | R$ 100.309,92 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 567,1 mi | R$ 102.186,57 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 564,7 mi | R$ 101.751,68 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 538,6 mi | R$ 97.044,75 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 522,6 mi | R$ 94.170,71 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 553,8 mi | R$ 99.782,28 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 517,1 mi | R$ 93.164,53 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 415,3 mi | R$ 74.828,22 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 434,8 mi | R$ 78.336,86 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 421,0 mi | R$ 75.862,74 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 400,7 mi | R$ 72.193,91 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fp Fof Ge Itaú FIF da Cic Multimercado | R$ 496,9 mi | R$ 182,53 | — | 1 |
| Bradesco FIF Multimercado Spin | R$ 496,7 mi | R$ 5.607,57 | — | 1 |
| Sisprime do Brasil Dinâmico FIF Mult Créd Priv Investimento no Exterior | R$ 497,0 mi | R$ 6,71 | — | 1 |
| FI Multimercado Rinter II | R$ 497,1 mi | R$ 17,18 | — | 1 |
| Uv Baobá FI Multimercado | R$ 496,6 mi | R$ 5,40 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.