Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Uv Baobá FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 496,6 mi | R$ 5,40 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 497,9 mi | R$ 5,41 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 494,0 mi | R$ 5,37 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 506,1 mi | R$ 5,38 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 515,2 mi | R$ 5,33 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 308,7 mi | R$ 5,36 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 310,5 mi | R$ 5,14 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 311,3 mi | R$ 4,99 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 306,5 mi | R$ 4,92 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 305,2 mi | R$ 4,83 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 303,6 mi | R$ 4,80 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 298,7 mi | R$ 4,72 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF Multimercado Spin | R$ 496,7 mi | R$ 5.607,57 | — | 1 |
| Itaú Flexprev S&P500 V40 USD FIF Cic Mult | R$ 496,4 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Aaa FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 496,9 mi | R$ 89.529,54 | — | 4 |
| Fp Fof Ge Itaú FIF da Cic Multimercado | R$ 496,9 mi | R$ 182,53 | — | 1 |
| Sisprime do Brasil Dinâmico FIF Mult Créd Priv Investimento no Exterior | R$ 497,0 mi | R$ 6,71 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.