Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev S&P500 V40 USD FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 496,4 mi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 495,8 mi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 491,1 mi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 477,0 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 473,3 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 497,1 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 518,0 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 521,0 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 509,8 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 508,3 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 501,7 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 488,3 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Uv Baobá FI Multimercado | R$ 496,6 mi | R$ 5,40 | — | 1 |
| Bradesco FIF Multimercado Spin | R$ 496,7 mi | R$ 5.607,57 | — | 1 |
| Pcs II Ppe Feeder Brasil FIF | R$ 496,0 mi | R$ 1.052,32 | — | 63 |
| Aaa FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 496,9 mi | R$ 89.529,54 | — | 4 |
| M12 Negrão FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 495,9 mi | R$ 1,68 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.