Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Aachen FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gerval Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 2,24 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 2,24 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 2,23 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 2,22 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 2,20 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 2,26 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 2,24 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 2,21 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 2,18 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 2,15 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 2,14 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 2,11 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mirassol FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 13,6 mi | R$ 198,40 | — | 1 |
| Marbella FI Multimercado Crédito Privado | R$ 13,6 mi | R$ 342,70 | — | 3 |
| Wft Feeder FI Multimercado Credito Privado | R$ 13,6 mi | R$ 1.118,62 | — | 1 |
| Crédito 45 Lot FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 13,6 mi | R$ 1,05 | — | 113 |
| Oawm Fit FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 13,6 mi | R$ 1,73 | — | 23 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.