Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Marbella FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 342,70 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 342,70 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 342,43 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 344,18 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 344,18 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 343,70 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 343,94 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,6 mi | R$ 344,18 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,7 mi | R$ 344,44 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 347,91 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 347,96 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 348,22 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aachen FIF Multimercado | R$ 13,6 mi | R$ 2,24 | — | 1 |
| Mirassol FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 13,6 mi | R$ 198,40 | — | 1 |
| Wft Feeder FI Multimercado Credito Privado | R$ 13,6 mi | R$ 1.118,62 | — | 1 |
| Crédito 45 Lot FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 13,6 mi | R$ 1,05 | — | 113 |
| Truxt Valor Veículo FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 13,6 mi | R$ 1,61 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.