Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Abrolhos FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Sten Gestão Patrimonial LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 87,1 mi | R$ 317,81 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 86,3 mi | R$ 315,06 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 85,4 mi | R$ 311,46 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 85,4 mi | R$ 308,76 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 84,7 mi | R$ 306,03 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 83,6 mi | R$ 302,29 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 82,8 mi | R$ 299,33 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 81,2 mi | R$ 293,45 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 80,3 mi | R$ 290,36 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 80,1 mi | R$ 286,43 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 79,0 mi | R$ 282,55 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 78,0 mi | R$ 278,66 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Multimercado Rinter | R$ 87,1 mi | R$ 12,37 | — | 1 |
| Sulamerica Mix 40 FIF Multimercado | R$ 87,1 mi | R$ 76,12 | — | 1 |
| Whg Sjt FI Multimercado Crédito Privado | R$ 87,1 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Omega FIF Multimercado Créd Priv | R$ 87,1 mi | R$ 193,14 | — | 3 |
| Ibiuna Previdência Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 87,1 mi | R$ 354,84 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.