Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Omega FIF Multimercado Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 87,1 mi | R$ 193,14 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 88,8 mi | R$ 191,54 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 92,0 mi | R$ 189,77 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 92,9 mi | R$ 187,34 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 94,3 mi | R$ 185,35 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 93,6 mi | R$ 183,98 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 96,3 mi | R$ 182,42 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 95,8 mi | R$ 180,25 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 97,1 mi | R$ 178,26 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 98,2 mi | R$ 176,15 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 100,0 mi | R$ 174,28 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 101,0 mi | R$ 172,65 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna Previdência Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 87,1 mi | R$ 354,84 | — | 1 |
| Massandra Am FIF Multimercado | R$ 87,1 mi | R$ 3,62 | — | 1 |
| Nepture FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 87,1 mi | R$ 1.187,57 | — | 1 |
| FIF Multimercado Rinter | R$ 87,1 mi | R$ 12,37 | — | 1 |
| Abrolhos FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 87,1 mi | R$ 317,81 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.