Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Abs Hp FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 166,6 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 165,1 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 164,5 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 174,1 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 171,1 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 171,5 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 169,0 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 166,1 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 166,1 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 164,2 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 162,8 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 160,4 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Planejar Agressivo Cic de Classes de Investimento Multimercado | R$ 166,6 mi | R$ 1.040,53 | — | 1 |
| Carlos Gomes FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 166,7 mi | R$ 22.586,27 | — | 2 |
| Fênix FIF | R$ 166,5 mi | R$ 18.443,04 | — | 1 |
| MLV2F IV FIF Multimercado | R$ 166,5 mi | R$ 15,87 | — | 3 |
| Truxt Long Short Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 166,8 mi | R$ 2,47 | — | 913 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.