Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt Long Short Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 166,8 mi | R$ 2,47 | — | 913 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 155,7 mi | R$ 2,49 | — | 820 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 147,3 mi | R$ 2,39 | — | 712 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 138,3 mi | R$ 2,31 | — | 628 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 133,7 mi | R$ 2,24 | — | 576 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 126,6 mi | R$ 2,28 | — | 492 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 113,9 mi | R$ 2,23 | — | 461 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 81,6 mi | R$ 2,15 | — | 435 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 85,3 mi | R$ 2,11 | — | 421 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 83,6 mi | R$ 2,06 | — | 426 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 78,9 mi | R$ 2,03 | — | 416 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 2,00 | — | 402 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Leblon Icatu Previdência FIF | R$ 166,8 mi | R$ 3,73 | — | 1 |
| Carlos Gomes FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 166,7 mi | R$ 22.586,27 | — | 2 |
| Verde Am Patrimonio Master FIF Multimercado | R$ 166,9 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Brasilprev Private Zenit II FIC de FIF Multimercado | R$ 166,9 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
| Abs Hp FIC de FIF Multimercado | R$ 166,6 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.