Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Alpha Global Advisory FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 92,0 mi | R$ 1,92 | — | 5.756 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 84,6 mi | R$ 1,90 | — | 5.268 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 1,85 | — | 4.830 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 78,5 mi | R$ 1,85 | — | 4.350 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 75,1 mi | R$ 1,83 | — | 4.147 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 71,7 mi | R$ 1,80 | — | 4.039 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 72,1 mi | R$ 1,79 | — | 3.966 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,2 mi | R$ 1,76 | — | 3.835 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 68,4 mi | R$ 1,74 | — | 3.723 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 68,1 mi | R$ 1,69 | — | 3.679 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 68,7 mi | R$ 1,68 | — | 3.709 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,9 mi | R$ 1,65 | — | 3.728 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rvcmh FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 92,0 mi | R$ 1,94 | — | 1 |
| Ace Capital Action FIF da Cic Mult | R$ 91,9 mi | R$ 1,29 | — | 29 |
| Vestral I FIF Multimercado Esponsabilidade Limitada | R$ 91,9 mi | R$ 3,95 | — | 11 |
| Icon FIF Mult Créd Priv | R$ 91,9 mi | R$ 2,31 | — | 1 |
| Scc FIF Multimercado | R$ 92,1 mi | R$ 2,68 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.