Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ace Capital Action FIF da Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Ace Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 91,9 mi | R$ 1,29 | — | 29 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 94,2 mi | R$ 1,31 | — | 29 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 215,6 mi | R$ 1,30 | — | 37 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 215,9 mi | R$ 1,29 | — | 43 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 205,0 mi | R$ 1,26 | — | 42 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 209,4 mi | R$ 1,33 | — | 39 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 195,5 mi | R$ 1,33 | — | 39 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 177,1 mi | R$ 1,28 | — | 38 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 133,2 mi | R$ 1,30 | — | 29 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 102,2 mi | R$ 1,28 | — | 27 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 78,9 mi | R$ 1,26 | — | 28 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,4 mi | R$ 1,24 | — | 24 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vestral I FIF Multimercado Esponsabilidade Limitada | R$ 91,9 mi | R$ 3,95 | — | 11 |
| Icon FIF Mult Créd Priv | R$ 91,9 mi | R$ 2,31 | — | 1 |
| Absolute Alpha Global Advisory FIC de FIF Multimercado | R$ 92,0 mi | R$ 1,92 | — | 5.756 |
| Rvcmh FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 92,0 mi | R$ 1,94 | — | 1 |
| Santa Rita Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 91,9 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.