Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Alpha Marb Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 243,3 mi | R$ 2,23 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 215,3 mi | R$ 2,20 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 276,3 mi | R$ 2,14 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 278,5 mi | R$ 2,15 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 232,6 mi | R$ 2,12 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 217,9 mi | R$ 2,08 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 205,6 mi | R$ 2,06 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 175,7 mi | R$ 2,03 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 142,8 mi | R$ 2,00 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 116,5 mi | R$ 1,93 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 79,6 mi | R$ 1,91 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 78,4 mi | R$ 1,87 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bavaro FI Multimercado Crédito Privado | R$ 243,1 mi | R$ 1.427,02 | — | 1 |
| Spx Vc FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 243,1 mi | R$ 2,02 | — | 1 |
| Rubicon Global Opportunities FIF Multimercado Cp Ie | R$ 243,4 mi | R$ 1.622,78 | — | 1 |
| Anjo Investimentos FI Multimercado | R$ 243,1 mi | R$ 0,47 | — | 1 |
| Opeg Mirror FIF Multimercado | R$ 243,0 mi | R$ 0,88 | — | 47 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.