Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rubicon Global Opportunities FIF Multimercado Cp Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 243,4 mi | R$ 1.622,78 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 240,5 mi | R$ 1.603,07 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 237,8 mi | R$ 1.585,59 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 234,0 mi | R$ 1.560,24 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 229,2 mi | R$ 1.527,75 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 222,3 mi | R$ 1.482,02 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 216,7 mi | R$ 1.444,95 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 210,4 mi | R$ 1.402,81 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 207,9 mi | R$ 1.386,07 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 203,7 mi | R$ 1.358,30 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 198,6 mi | R$ 1.323,75 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 193,6 mi | R$ 1.290,82 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Alpha Marb Master FIF Multimercado | R$ 243,3 mi | R$ 2,23 | — | 4 |
| Bavaro FI Multimercado Crédito Privado | R$ 243,1 mi | R$ 1.427,02 | — | 1 |
| Spx Vc FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 243,1 mi | R$ 2,02 | — | 1 |
| Anjo Investimentos FI Multimercado | R$ 243,1 mi | R$ 0,47 | — | 1 |
| Opeg Mirror FIF Multimercado | R$ 243,0 mi | R$ 0,88 | — | 47 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.