Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Atenas XP Seg Prev Fie I FIF em Cotas de FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 129,9 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 125,3 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 123,2 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 120,3 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 113,2 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 102,6 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 93,3 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 77,3 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,9 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Ci em Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Knowledge | R$ 129,9 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Plural Crédito Corporativo II FIC de FIF Renda Fixa Cred Priv Lp | R$ 129,9 mi | R$ 3,56 | — | 1.885 |
| Fc de FIF Rf Ref Di Cred Priv Coral K | R$ 129,9 mi | R$ 1,56 | — | 30 |
| RB Capital Vitória Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 130,1 mi | R$ 2.229,84 | — | 2 |
| Root Capital Crédito Hg Previdência II FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv | R$ 129,7 mi | R$ 1,55 | — | 28 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.