Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fc de FIF Rf Ref Di Cred Priv Coral K
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 129,9 mi | R$ 1,56 | — | 30 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 83,6 mi | R$ 1,54 | — | 30 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 114,4 mi | R$ 1,53 | — | 30 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 111,9 mi | R$ 1,51 | — | 30 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 125,3 mi | R$ 1,49 | — | 30 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 123,7 mi | R$ 1,47 | — | 30 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 104,2 mi | R$ 1,46 | — | 29 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 68,3 mi | R$ 1,44 | — | 28 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 95,5 mi | R$ 1,42 | — | 28 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 95,3 mi | R$ 1,41 | — | 29 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 93,3 mi | R$ 1,39 | — | 29 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 129,3 mi | R$ 1,37 | — | 31 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Ci em Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Knowledge | R$ 129,9 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Absolute Atenas XP Seg Prev Fie I FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 129,9 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| Plural Crédito Corporativo II FIC de FIF Renda Fixa Cred Priv Lp | R$ 129,9 mi | R$ 3,56 | — | 1.885 |
| Root Capital Crédito Hg Previdência II FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv | R$ 129,7 mi | R$ 1,55 | — | 28 |
| Safra Prev Capital Market Max FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Prev | R$ 129,6 mi | R$ 171,80 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.