Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Capital Market Max FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 129,6 mi | R$ 171,80 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 131,4 mi | R$ 169,93 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 123,6 mi | R$ 168,15 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 117,6 mi | R$ 166,43 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 110,9 mi | R$ 164,77 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 114,8 mi | R$ 162,95 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 113,2 mi | R$ 161,43 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 114,9 mi | R$ 159,65 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 106,2 mi | R$ 157,81 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 106,5 mi | R$ 156,27 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 112,1 mi | R$ 154,43 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 116,6 mi | R$ 152,69 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Root Capital Crédito Hg Previdência II FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv | R$ 129,7 mi | R$ 1,55 | — | 28 |
| Itauprev Master F100 FIF Cic Renda Fixa | R$ 129,5 mi | R$ 17,26 | — | 1 |
| Legacy Capital Compound FIF Cic Fdo Incentivado em Inv em Debêntures de Infra Ipca Rf Cp | R$ 129,5 mi | R$ 1,41 | — | 464 |
| Fc de FIF Rf Ref Di Cred Priv Coral K | R$ 129,9 mi | R$ 1,56 | — | 30 |
| FIF - Ci em Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Knowledge | R$ 129,9 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.