Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itauprev Master F100 FIF Cic Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 129,5 mi | R$ 17,26 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 128,9 mi | R$ 17,07 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 127,2 mi | R$ 16,95 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 125,9 mi | R$ 16,77 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 130,2 mi | R$ 16,59 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 130,5 mi | R$ 16,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 129,4 mi | R$ 16,39 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 128,8 mi | R$ 16,17 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 140,1 mi | R$ 16,06 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 139,8 mi | R$ 15,84 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 138,2 mi | R$ 15,65 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 137,4 mi | R$ 15,51 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Capital Compound FIF Cic Fdo Incentivado em Inv em Debêntures de Infra Ipca Rf Cp | R$ 129,5 mi | R$ 1,41 | — | 464 |
| Safra Prev Capital Market Max FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Prev | R$ 129,6 mi | R$ 171,80 | — | 1 |
| Root Capital Crédito Hg Previdência II FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv | R$ 129,7 mi | R$ 1,55 | — | 28 |
| Fc de FIF Rf Ref Di Cred Priv Coral K | R$ 129,9 mi | R$ 1,56 | — | 30 |
| FIF - Ci em Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Knowledge | R$ 129,9 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.