Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Creta a FIC de FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 258,3 mi | R$ 1,65 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 253,9 mi | R$ 1,63 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 254,6 mi | R$ 1,61 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 266,4 mi | R$ 1,58 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 283,7 mi | R$ 1,57 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 284,9 mi | R$ 1,56 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 281,9 mi | R$ 1,55 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 282,6 mi | R$ 1,53 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 283,6 mi | R$ 1,51 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 280,1 mi | R$ 1,50 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 272,1 mi | R$ 1,48 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 256,5 mi | R$ 1,46 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Fix a FIC de FIF Renda Fixa | R$ 258,5 mi | R$ 12,21 | — | 1 |
| Itaú Especial Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 258,1 mi | R$ 144,76 | — | 464 |
| Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 258,9 mi | R$ 5,00 | — | 48 |
| BTG Pactual Hedge Sigma Institucional FIF Renda Fixa | R$ 259,0 mi | R$ 1,52 | — | 28 |
| JGP Red Crédito Previdenciário FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 257,7 mi | R$ 177,70 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.