Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 258,9 mi | R$ 5,00 | — | 48 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 301,5 mi | R$ 4,94 | — | 48 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 275,9 mi | R$ 4,88 | — | 48 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 254,0 mi | R$ 4,83 | — | 48 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 203,4 mi | R$ 4,78 | — | 47 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 185,9 mi | R$ 4,73 | — | 45 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 162,6 mi | R$ 4,69 | — | 45 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 224,6 mi | R$ 4,63 | — | 45 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 254,4 mi | R$ 4,58 | — | 46 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 208,6 mi | R$ 4,53 | — | 45 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 199,9 mi | R$ 4,47 | — | 45 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 242,6 mi | R$ 4,42 | — | 44 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Hedge Sigma Institucional FIF Renda Fixa | R$ 259,0 mi | R$ 1,52 | — | 28 |
| Trend Pe Xix FIC Renda Fixa Simples | R$ 259,0 mi | R$ 1,44 | — | 7.419 |
| Atlântico 3 Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic Crédito Privado | R$ 259,1 mi | R$ 51,31 | — | 43 |
| Melk Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 259,1 mi | R$ 18,41 | — | 150 |
| Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 259,2 mi | R$ 12,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.