Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 259,2 mi | R$ 12,72 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 257,5 mi | R$ 12,63 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 272,0 mi | R$ 13,13 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 286,5 mi | R$ 13,69 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 286,9 mi | R$ 13,56 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 129,4 mi | R$ 13,55 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 129,3 mi | R$ 13,33 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 130,9 mi | R$ 13,02 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 136,3 mi | R$ 12,98 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 134,8 mi | R$ 12,69 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 133,7 mi | R$ 12,59 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 132,0 mi | R$ 12,43 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Melk Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 259,1 mi | R$ 18,41 | — | 150 |
| Atlântico 3 Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic Crédito Privado | R$ 259,1 mi | R$ 51,31 | — | 43 |
| Trend Pe Xix FIC Renda Fixa Simples | R$ 259,0 mi | R$ 1,44 | — | 7.419 |
| Augme 30 II FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 259,3 mi | R$ 1,45 | — | 7.549 |
| BTG Pactual Hedge Sigma Institucional FIF Renda Fixa | R$ 259,0 mi | R$ 1,52 | — | 28 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.