Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Melk Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 259,1 mi | R$ 18,41 | — | 150 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 248,7 mi | R$ 18,20 | — | 149 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 235,9 mi | R$ 17,99 | — | 149 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 216,1 mi | R$ 17,80 | — | 148 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 222,7 mi | R$ 17,61 | — | 149 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 181,7 mi | R$ 17,40 | — | 148 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 175,7 mi | R$ 17,23 | — | 147 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 175,2 mi | R$ 17,03 | — | 147 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 210,8 mi | R$ 16,82 | — | 146 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 206,4 mi | R$ 16,65 | — | 145 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 229,8 mi | R$ 16,44 | — | 144 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 240,6 mi | R$ 16,24 | — | 145 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 259,2 mi | R$ 12,72 | — | 1 |
| Atlântico 3 Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic Crédito Privado | R$ 259,1 mi | R$ 51,31 | — | 43 |
| Trend Pe Xix FIC Renda Fixa Simples | R$ 259,0 mi | R$ 1,44 | — | 7.419 |
| Augme 30 II FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 259,3 mi | R$ 1,45 | — | 7.549 |
| BTG Pactual Hedge Sigma Institucional FIF Renda Fixa | R$ 259,0 mi | R$ 1,52 | — | 28 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.