Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Augme 30 II FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 259,3 mi | R$ 1,45 | — | 7.549 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 257,4 mi | R$ 1,43 | — | 7.596 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 347,0 mi | R$ 1,41 | — | 7.559 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 359,2 mi | R$ 1,39 | — | 7.645 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 363,2 mi | R$ 1,38 | — | 7.675 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 364,0 mi | R$ 1,37 | — | 7.620 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 344,3 mi | R$ 1,36 | — | 7.421 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 288,4 mi | R$ 1,34 | — | 7.156 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 283,2 mi | R$ 1,33 | — | 7.033 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 279,0 mi | R$ 1,31 | — | 6.933 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 274,8 mi | R$ 1,29 | — | 6.744 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 276,4 mi | R$ 1,28 | — | 6.866 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 259,2 mi | R$ 12,72 | — | 1 |
| Melk Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 259,1 mi | R$ 18,41 | — | 150 |
| G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 259,5 mi | R$ 1,19 | — | 216 |
| Lcm Bandeirantes FI Renda Fixa | R$ 259,5 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Santander Prev Xix Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 259,5 mi | R$ 24,62 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.