Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Delfos Seleção FIF da Cic Mult Créd Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 1,19 | — | 76 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 1,18 | — | 72 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 1,16 | — | 66 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 1,14 | — | 61 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 1,14 | — | 62 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 1,13 | — | 60 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 1,12 | — | 56 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 1,11 | — | 52 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,3 mi | R$ 1,09 | — | 45 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 1,08 | — | 33 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 1,07 | — | 23 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 1,06 | — | 21 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Sabe FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 11,6 mi | R$ 1,45 | — | 3 |
| BB Multimercado Carbono Longo Prazo FIC FIF Responsabiilidade Limitada | R$ 11,6 mi | R$ 1,24 | — | 1.344 |
| Versa Long Biased FIF Multimercado | R$ 11,6 mi | R$ 0,78 | — | 608 |
| Safra Prev Repadri I FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev | R$ 11,6 mi | R$ 159,64 | — | 1 |
| BB Dlc&filhos FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim | R$ 11,7 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.