Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Hedge FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 302,0 mi | R$ 3,68 | — | 8.079 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 314,4 mi | R$ 3,65 | — | 8.356 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 330,7 mi | R$ 3,63 | — | 8.689 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 344,6 mi | R$ 3,62 | — | 8.871 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 352,1 mi | R$ 3,57 | — | 9.102 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 362,8 mi | R$ 3,57 | — | 9.394 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 368,3 mi | R$ 3,52 | — | 9.587 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 372,5 mi | R$ 3,47 | — | 9.803 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 392,0 mi | R$ 3,46 | — | 10.102 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 407,9 mi | R$ 3,43 | — | 10.404 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 427,4 mi | R$ 3,40 | — | 10.765 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 448,8 mi | R$ 3,36 | — | 11.217 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend Ouro Dólar Classe de Investimento Multimercado | R$ 302,2 mi | R$ 3,05 | — | 21.964 |
| Previcoke I FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 301,8 mi | R$ 197,12 | — | 2 |
| Sebrae Previdência Moderado FIF Multimercado Créd Priv | R$ 301,7 mi | R$ 38,30 | — | 2 |
| Latache IV FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 302,4 mi | R$ 7.400,36 | — | 3 |
| Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF | R$ 301,4 mi | R$ 0,80 | — | 149 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.