Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Ouro Dólar Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 302,2 mi | R$ 3,05 | — | 21.964 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 311,6 mi | R$ 3,04 | — | 22.810 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 362,3 mi | R$ 3,36 | — | 23.855 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 378,3 mi | R$ 3,37 | — | 24.582 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 418,7 mi | R$ 3,57 | — | 25.022 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 488,7 mi | R$ 3,98 | — | 25.891 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 481,5 mi | R$ 3,76 | — | 26.683 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 433,8 mi | R$ 3,51 | — | 25.642 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 411,3 mi | R$ 3,32 | — | 25.395 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 400,0 mi | R$ 3,18 | — | 25.552 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 377,4 mi | R$ 3,04 | — | 24.950 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 342,6 mi | R$ 2,78 | — | 25.083 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Hedge FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 302,0 mi | R$ 3,68 | — | 8.079 |
| Latache IV FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 302,4 mi | R$ 7.400,36 | — | 3 |
| Previcoke I FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 301,8 mi | R$ 197,12 | — | 2 |
| Sebrae Previdência Moderado FIF Multimercado Créd Priv | R$ 301,7 mi | R$ 38,30 | — | 2 |
| Prev Spx B Lancer FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 302,7 mi | R$ 1,91 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.