Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Hidra Cdi Plus Seleção FIF Incentivado em Infra da Cic Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 524,3 mi | R$ 1,19 | — | 3.927 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 535,1 mi | R$ 1,18 | — | 4.041 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 621,7 mi | R$ 1,16 | — | 4.549 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 718,1 mi | R$ 1,15 | — | 5.072 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 769,1 mi | R$ 1,16 | — | 5.291 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 774,5 mi | R$ 1,16 | — | 5.268 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 758,8 mi | R$ 1,16 | — | 5.145 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 736,8 mi | R$ 1,14 | — | 5.026 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 690,0 mi | R$ 1,13 | — | 4.829 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 636,7 mi | R$ 1,12 | — | 4.403 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 390,2 mi | R$ 1,11 | — | 2.597 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 224,2 mi | R$ 1,09 | — | 1.316 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Db Alm FIF Renda Fixa Previdenciário | R$ 524,3 mi | R$ 3,89 | — | 1 |
| Onix Dc Plan FIF Renda Fixa Previdenciário | R$ 524,3 mi | R$ 4,08 | — | 3 |
| Santander X Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 525,1 mi | R$ 51,68 | — | 1 |
| Caixa Brasil 2027 Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 525,3 mi | R$ 1,16 | — | 89 |
| Santander Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 525,6 mi | R$ 19,55 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.