Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Onix Dc Plan FIF Renda Fixa Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 524,3 mi | R$ 4,08 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 521,4 mi | R$ 4,04 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 520,5 mi | R$ 4,03 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 515,5 mi | R$ 3,99 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 509,4 mi | R$ 3,94 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 502,2 mi | R$ 3,89 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 489,6 mi | R$ 3,84 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 478,2 mi | R$ 3,79 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 468,4 mi | R$ 3,76 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 462,0 mi | R$ 3,72 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 454,8 mi | R$ 3,68 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 451,4 mi | R$ 3,66 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Db Alm FIF Renda Fixa Previdenciário | R$ 524,3 mi | R$ 3,89 | — | 1 |
| Absolute Hidra Cdi Plus Seleção FIF Incentivado em Infra da Cic Rf Créd Priv | R$ 524,3 mi | R$ 1,19 | — | 3.927 |
| Santander X Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 525,1 mi | R$ 51,68 | — | 1 |
| Caixa Brasil 2027 Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 525,3 mi | R$ 1,16 | — | 89 |
| Santander Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 525,6 mi | R$ 19,55 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.