Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 203,3 mi | R$ 1,43 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 209,5 mi | R$ 1,41 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 218,2 mi | R$ 1,40 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 227,8 mi | R$ 1,39 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 236,0 mi | R$ 1,40 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 276,9 mi | R$ 1,39 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 270,0 mi | R$ 1,38 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 249,1 mi | R$ 1,35 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 256,4 mi | R$ 1,34 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 259,5 mi | R$ 1,33 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 240,6 mi | R$ 1,34 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 225,3 mi | R$ 1,31 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Cap Parcerias FIF Classe de Investimento Rf | R$ 203,4 mi | R$ 1,93 | — | 1 |
| Reserva Estratégico FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 203,5 mi | R$ 201,42 | — | 1 |
| UBS Evolution Roka Fuji FI em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv | R$ 203,1 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Prefixado Curto | R$ 203,7 mi | R$ 7,48 | — | 13.164 |
| Infra Juro Real Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 203,7 mi | R$ 134,11 | — | 58 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.