Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Evolution Roka Fuji FI em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 203,1 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 200,7 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 198,4 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 172,6 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 170,8 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Ima Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 202,9 mi | R$ 185,98 | — | 12 |
| Safra Ima FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 202,9 mi | R$ 542,89 | — | 1 |
| Bradesco Máster Pré Vértice 2031 FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 202,9 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Bradesco Pré Vértice 2031 Fie II FIF - Cic Renda Fixa | R$ 202,9 mi | R$ 1,07 | — | 3 |
| Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 203,3 mi | R$ 1,43 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.