Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Máster Pré Vértice 2031 FIF - Classe de Investimento Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 202,9 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 166,5 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 166,5 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 166,3 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 163,5 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 146,5 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 145,2 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 141,1 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 142,6 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 84,5 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Ima FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 202,9 mi | R$ 542,89 | — | 1 |
| Bradesco Pré Vértice 2031 Fie II FIF - Cic Renda Fixa | R$ 202,9 mi | R$ 1,07 | — | 3 |
| Safra Ima Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 202,9 mi | R$ 185,98 | — | 12 |
| UBS Evolution Roka Fuji FI em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv | R$ 203,1 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Banrisul Foco Ima-b FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitad | R$ 202,6 mi | R$ 3,06 | — | 299 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.