Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Banrisul Foco Ima-b FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitad
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- Gestor
- Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- Custodiante
- Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 202,6 mi | R$ 3,06 | — | 299 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 204,4 mi | R$ 3,05 | — | 303 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 207,0 mi | R$ 3,08 | — | 310 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 208,9 mi | R$ 3,07 | — | 310 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 203,2 mi | R$ 3,02 | — | 309 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 203,2 mi | R$ 3,02 | — | 308 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 200,0 mi | R$ 2,97 | — | 312 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 197,8 mi | R$ 2,94 | — | 313 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 199,6 mi | R$ 2,93 | — | 322 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 209,1 mi | R$ 2,87 | — | 327 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 211,0 mi | R$ 2,84 | — | 330 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 211,8 mi | R$ 2,83 | — | 332 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Cash P1 FI Renda Fixa Referenciada Di | R$ 202,6 mi | R$ 1,28 | — | 4 |
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maturi | R$ 202,5 mi | R$ 1,15 | — | 2 |
| Bradesco Pré Vértice 2031 Fie II FIF - Cic Renda Fixa | R$ 202,9 mi | R$ 1,07 | — | 3 |
| Bradesco Máster Pré Vértice 2031 FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 202,9 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Safra Ima FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 202,9 mi | R$ 542,89 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.