Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Hidra Seleção Cdi FIF da Cic Incentivados de Inv em Infra Rf Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,36 bi | R$ 1,32 | — | 26.469 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,39 bi | R$ 1,30 | — | 26.843 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,77 bi | R$ 1,28 | — | 28.925 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,37 bi | R$ 1,26 | — | 31.227 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,63 bi | R$ 1,27 | — | 32.006 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,64 bi | R$ 1,27 | — | 31.910 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,50 bi | R$ 1,27 | — | 31.255 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,32 bi | R$ 1,24 | — | 30.695 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,35 bi | R$ 1,23 | — | 30.866 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,41 bi | R$ 1,22 | — | 31.103 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,45 bi | R$ 1,22 | — | 31.295 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,87 bi | R$ 1,20 | — | 28.893 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend Di FIC Renda Fixa Simples | R$ 4,36 bi | R$ 1,61 | — | 138.972 |
| Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra Rf Cred Priv - Cic FIF | R$ 4,34 bi | R$ 14,45 | — | 27.305 |
| Itaú Flexprev Diferenciado FIF Cic Rf Cred Priv | R$ 4,38 bi | R$ 1,76 | — | 1 |
| BNP Paribas Master Crédito Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 4,33 bi | R$ 426,28 | — | 3 |
| Brasilprev Plus Iq FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 4,40 bi | R$ 1,63 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.