Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Fundo Incentivado Cdi Investimento em Infra Rf Cred Priv - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,34 bi | R$ 14,45 | — | 27.305 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,42 bi | R$ 14,30 | — | 27.990 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,74 bi | R$ 14,05 | — | 29.616 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,97 bi | R$ 13,95 | — | 24.641 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,15 bi | R$ 14,03 | — | 25.079 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,20 bi | R$ 14,06 | — | 25.320 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,26 bi | R$ 14,03 | — | 25.598 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,19 bi | R$ 13,66 | — | 25.840 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,23 bi | R$ 13,54 | — | 26.239 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,71 bi | R$ 13,43 | — | 24.212 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,75 bi | R$ 13,44 | — | 24.487 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,69 bi | R$ 13,10 | — | 24.704 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Master Crédito Plus Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 4,33 bi | R$ 426,28 | — | 3 |
| Absolute Hidra Seleção Cdi FIF da Cic Incentivados de Inv em Infra Rf Crédito Privado | R$ 4,36 bi | R$ 1,32 | — | 26.469 |
| Trend Di FIC Renda Fixa Simples | R$ 4,36 bi | R$ 1,61 | — | 138.972 |
| Itaú Flexprev Platinum III FIF Cic Rf | R$ 4,31 bi | R$ 35,30 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Fluxo Automático Simples FIC FIF | R$ 4,31 bi | R$ 2,07 | — | 4.281 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.