Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Pace Prev Fife FI Financeiro em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 124,7 mi | R$ 1,24 | — | 38 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 131,1 mi | R$ 1,24 | — | 36 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 137,1 mi | R$ 1,24 | — | 36 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 142,2 mi | R$ 1,30 | — | 36 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 140,9 mi | R$ 1,28 | — | 36 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 133,9 mi | R$ 1,27 | — | 36 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 123,3 mi | R$ 1,25 | — | 35 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 111,2 mi | R$ 1,18 | — | 34 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 104,1 mi | R$ 1,21 | — | 34 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 84,5 mi | R$ 1,14 | — | 27 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 74,7 mi | R$ 1,13 | — | 25 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,8 mi | R$ 1,08 | — | 23 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Paraty FIF Ações | R$ 124,7 mi | R$ 318,69 | — | 2 |
| Itaú Olimpo FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 124,8 mi | R$ 13,65 | — | 2.716 |
| Bogari Value Master FIF em Ações | R$ 124,9 mi | R$ 430,17 | — | 3 |
| Agrociência FIF Ações | R$ 124,9 mi | R$ 27,34 | — | 18 |
| Ajb FIF em Ações | R$ 124,9 mi | R$ 0,89 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.