Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bogari Value Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Bogari Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 124,9 mi | R$ 430,17 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 121,9 mi | R$ 418,54 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 123,2 mi | R$ 420,21 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 136,6 mi | R$ 450,99 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 140,8 mi | R$ 456,45 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 145,0 mi | R$ 462,48 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 143,4 mi | R$ 453,94 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 134,6 mi | R$ 423,87 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 138,8 mi | R$ 435,90 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 134,2 mi | R$ 422,06 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 137,7 mi | R$ 421,75 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 132,4 mi | R$ 406,11 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Agrociência FIF Ações | R$ 124,9 mi | R$ 27,34 | — | 18 |
| Ajb FIF em Ações | R$ 124,9 mi | R$ 0,89 | — | 1 |
| Itaú Olimpo FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 124,8 mi | R$ 13,65 | — | 2.716 |
| Absolute Pace Prev Fife FI Financeiro em Ações | R$ 124,7 mi | R$ 1,24 | — | 38 |
| Paraty FIF Ações | R$ 124,7 mi | R$ 318,69 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.