Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Vertex Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 90,6 mi | R$ 2,11 | — | 5.917 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 93,1 mi | R$ 2,09 | — | 6.106 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 95,5 mi | R$ 2,09 | — | 6.286 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 99,8 mi | R$ 2,10 | — | 6.391 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 101,1 mi | R$ 2,06 | — | 6.523 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 103,0 mi | R$ 2,08 | — | 6.613 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 103,7 mi | R$ 2,05 | — | 6.792 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 102,6 mi | R$ 2,01 | — | 6.917 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 106,7 mi | R$ 2,02 | — | 7.104 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 110,3 mi | R$ 2,00 | — | 7.318 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 115,6 mi | R$ 1,99 | — | 7.485 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 118,4 mi | R$ 1,95 | — | 7.647 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arx Income Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado | R$ 90,6 mi | R$ 20,65 | — | 1 |
| Itaú Crescimento Iq FIC de FI Mult | R$ 90,6 mi | R$ 18,95 | — | 2 |
| Vinci Sps IV Local Feeder B FI Financeiro | R$ 90,6 mi | R$ 996,11 | — | 17 |
| UBS Lift Special Opportunities I FIF - Mult Cred Priv | R$ 90,7 mi | R$ 1.255,19 | — | 70 |
| Oceana Long Biased S FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 90,6 mi | R$ 1,83 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.