Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vinci Sps IV Local Feeder B FI Financeiro
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Vinci Sps Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 90,6 mi | R$ 996,11 | — | 17 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 90,4 mi | R$ 993,57 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 89,9 mi | R$ 987,77 | — | 25 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 983,01 | — | 17 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 76,4 mi | R$ 979,18 | — | 17 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 55,7 mi | R$ 973,17 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,7 mi | R$ 974,00 | — | 17 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 55,7 mi | R$ 972,97 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,9 mi | R$ 940,46 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 954,62 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,6 mi | R$ 966,00 | — | 17 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 961,71 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Crescimento Iq FIC de FI Mult | R$ 90,6 mi | R$ 18,95 | — | 2 |
| Absolute Vertex Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 90,6 mi | R$ 2,11 | — | 5.917 |
| UBS Lift Special Opportunities I FIF - Mult Cred Priv | R$ 90,7 mi | R$ 1.255,19 | — | 70 |
| Arx Income Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado | R$ 90,6 mi | R$ 20,65 | — | 1 |
| Tera Prev Icatu Qualificado FIF Multimercado Créd Priv | R$ 90,7 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.