Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Vertex CSHG II FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 837,0 mi | R$ 4,74 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 853,8 mi | R$ 4,70 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 870,0 mi | R$ 4,70 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 876,1 mi | R$ 4,71 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 870,4 mi | R$ 4,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 878,4 mi | R$ 4,65 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 886,3 mi | R$ 4,57 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 931,8 mi | R$ 4,48 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 967,0 mi | R$ 4,51 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 991,1 mi | R$ 4,45 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 4,43 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,03 bi | R$ 4,35 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2030 II FIC FIF Multimercado | R$ 837,2 mi | R$ 3,35 | — | 1 |
| Spx Lancer Plus Previdenciário FIF Multimercado | R$ 837,9 mi | R$ 1,73 | — | 43 |
| Itaú Janeiro Off Prev Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 835,4 mi | R$ 1,88 | — | 2 |
| CSHG Allocation Absolute Vertex FIC de FIF Multimercado | R$ 838,9 mi | R$ 4,69 | — | 273 |
| Spx Hornet Equity Hedge a FIF Cic Multimercado | R$ 834,6 mi | R$ 2,28 | — | 56 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.