Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Hornet Equity Hedge a FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 834,6 mi | R$ 2,28 | — | 56 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 815,2 mi | R$ 2,23 | — | 56 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 803,8 mi | R$ 2,19 | — | 56 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 799,8 mi | R$ 2,18 | — | 56 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 772,2 mi | R$ 2,11 | — | 56 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 769,0 mi | R$ 2,09 | — | 56 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 788,9 mi | R$ 2,10 | — | 56 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 779,1 mi | R$ 2,07 | — | 56 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 706,8 mi | R$ 2,00 | — | 57 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 734,0 mi | R$ 1,99 | — | 57 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 714,7 mi | R$ 1,94 | — | 56 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 699,8 mi | R$ 1,91 | — | 54 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Local Explorer FIF Multimercado | R$ 834,3 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
| Super Conservador FIF Multimercado | R$ 834,2 mi | R$ 355,30 | — | 2 |
| Itaú Janeiro Off Prev Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 835,4 mi | R$ 1,88 | — | 2 |
| Absolute Vertex CSHG II FIC de FIF Multimercado | R$ 837,0 mi | R$ 4,74 | — | 1 |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2030 II FIC FIF Multimercado | R$ 837,2 mi | R$ 3,35 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.