Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Vertex FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado Access
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 440,6 mi | R$ 2,34 | — | 5.986 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 480,1 mi | R$ 2,32 | — | 6.243 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 497,0 mi | R$ 2,32 | — | 6.392 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 531,3 mi | R$ 2,32 | — | 6.469 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 538,6 mi | R$ 2,28 | — | 6.580 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 546,4 mi | R$ 2,30 | — | 6.564 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 557,6 mi | R$ 2,26 | — | 6.597 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 555,8 mi | R$ 2,22 | — | 6.624 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 569,9 mi | R$ 2,23 | — | 6.785 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 588,3 mi | R$ 2,21 | — | 6.943 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 605,4 mi | R$ 2,20 | — | 7.096 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 609,1 mi | R$ 2,16 | — | 7.277 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo Zeta Prev Master FIF Multimercado | R$ 441,0 mi | R$ 1,26 | — | 26 |
| Itaú High Yield All Multimercado Crédito Privado FIF Cic | R$ 441,1 mi | R$ 18,51 | — | 3.097 |
| Itaú High Yield All Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 441,3 mi | R$ 19,30 | — | 2 |
| Oabprevsp Bram FIF - Cic Mult | R$ 439,7 mi | R$ 4,11 | — | 1 |
| Itau Flexprev We Juro Real FIF Mult Cp | R$ 441,9 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.